资金周转不过来,这是企业很正常的现象,
资产高达14个亿又怎样,是资产还未到回报期,还是刚投入
基本是对外保密 求其他基础建设,总之是有其原因的;企业
融资没通过中国人民银行的批准,属非法融资,所以要
基本是对外保密。
集团结算中心实际是一个内部银行,可以百度一下企业内部银行,相关的操作内容比较多,这里不重复贴了。其实原理很简单,就是把大家的钱通过内部银行中转后进行集团内外的调配。结算中心要单独设置账套,作为一个会计主体核算与集团内外单位的往来以及自身的各项收支。
流动资金的管理,需要经过企业的财务预算,得出各分子公司的资金需求量和需求时间,在这些时间段内把钱用到最需要的企业上,增强资金的周转率和运用效果。而定额就是把各分子公司的年平均资金需要量分类计算出来,再予以分配。举个例子,集团的购销、投融资产生的现金流通过结算中心这个“蓄水池”进行收放,资金需要量大的内部单位就给大一点的水管,资金需要小的内部单位就给小的水管。